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                                                  朗润置业
                                                  乐橙国际娱乐网址_广发美国房地产指数证券投资基金2017年半年度陈诉
                                                  发布日期:2018-04-09  作者:乐橙国际娱乐网址 阅读:8180

                                                  广发美国房地产指数证券投资基金2017年半年度陈诉查察PDF原文

                                                  广发美国房地产指数证券投资基金

                                                  2017 年半年度陈诉

                                                  2017年 6月30日

                                                  基金打点人:广发基金打点有限公司

                                                  基金托管人:中国银行股份有限公司

                                                  陈诉送出日期:二〇一七年八月二十五日

                                                  1 重要提醒及目次

                                                  1.1重要提醒

                                                  基金打点人的董事会、董事担保本陈诉所载资料不存在卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带的法令责任。本半年度陈诉已经三分之二以上独立董事具名赞成,并由董事长签发。

                                                  基金托管人中国银行股份有限公司按照本基金条约划定,于2017年8月22日复核了本陈诉中

                                                  的财政指标、净值示意、利润分派环境、财政管帐陈诉、投资组合陈诉等内容,担保复核内容不存在卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                  基金打点人理睬以厚道名誉、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产,但不担保基金必然红利。

                                                  基金的过往业绩并不代表其将来示意。投资有风险,投资者在作出投资决定前应细心阅读本基金的招募声名书及其更新。

                                                  本陈诉中财政资料未经审计。

                                                  本陈诉期自2017年1月1日起至6月30日止。

                                                  第2页共54页

                                                  1.2目次

                                                  1 重要提醒及目次......2

                                                  1.1重要提醒......2

                                                  1.2目次......3

                                                  2 基金简介......5

                                                  2.1基金根基环境......5

                                                  2.2基金产物声名......5

                                                  2.3基金打点人和基金托管人......6

                                                  2.4境外投资参谋和境外资产托管人......6

                                                  2.5信息披露方法......7

                                                  2.6其他相干资料......7

                                                  3 首要财政指标和基金净值示意......7

                                                  3.1首要管帐数据和财政指标......7

                                                  3.2基金净值示意......7

                                                  4 打点人陈诉......8

                                                  4.1基金打点人及基金司理环境......8

                                                  4.2打点人对陈诉期内本基金运作遵规取信环境的声名......13

                                                  4.3打点人对陈诉期内公正买卖营业环境的专项声名......13

                                                  4.4打点人对陈诉期内基金的投资计策和业绩示意的声名......13

                                                  4.5打点人对宏观经济、证券市场及行业走势的扼要瞻望......14

                                                  4.6打点人对陈诉期内基金估值措施等事项的声名......14

                                                  4.7打点人对陈诉期内基金利润分派环境的声名......15

                                                  5 托管人陈诉......15

                                                  5.1陈诉期内本基金托管人遵规取信环境声明......15

                                                  5.2托管人对陈诉期内本基金投资运作遵规取信、净值计较、利润分派等环境的声名......15

                                                  5.3托管人对本半年度陈诉中财政信息等内容的真实、精确和完备颁发意见......15

                                                  6 半年度财政管帐陈诉(未经审计)......16

                                                  6.1资产欠债表......16

                                                  6.2利润表......17

                                                  6.3全部者权益(基金净值)变换表......18

                                                  6.4报表附注......19

                                                  7 投资组合陈诉......33

                                                  7.1期末基金资产组合环境......33

                                                  7.2期末在各个国度(地域)证券市场的权益投资漫衍......33

                                                  7.3期末按行业分类的权益投资组合......34

                                                  7.4期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的全部权益投资明细......34

                                                  7.5陈诉期内股票投资组合的重大变换......47

                                                  7.6期末按债券名誉品级分类的债券投资组合......48

                                                  7.7期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名债券投资明细......48

                                                  7.8期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的全部资产支持证券投资明细......48

                                                  7.9期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名金融衍生品投资明细......49

                                                  7.10期末按公允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名基金投资明细......49

                                                  7.11投资组合陈诉附注......49

                                                  8 基金份额持有人信息......50

                                                  第3页共54页

                                                  8.1期末基金份额持有人户数及持有人布局......50

                                                  8.2期末基金打点人的从业职员持有本基金的环境......50

                                                  8.3期末基金打点人的从业职员持有本开放式基金份额总量区间的环境......50

                                                  9 开放式基金份额变换......50

                                                  10 重大变乱显现......51

                                                  10.1基金份额持有人大会决策......51

                                                  10.2基金打点人、基金托管人的专门基金托管部分的重大人事务换......51

                                                  10.3涉及基金打点人、基金工业、基金托管营业的诉讼......51

                                                  10.4基金投资计策的改变......51

                                                  10.5陈诉期内改聘管帐师事宜所环境......51

                                                  10.6打点人、托管人及其高级打点职员受稽察或赏罚等环境......51

                                                  10.7基金租用证券公司买卖营业单位的有关环境......51

                                                  10.8其他重大变乱......53

                                                  11 备查文件目次......53

                                                  11.1备查文件目次......53

                                                  11.2存放所在......53

                                                  11.3查阅方法......54

                                                  第4页共54页

                                                  2 基金简介

                                                  2.1基金根基环境

                                                  基金名称 广发美国房地产指数证券投资基金

                                                  基金简称 广发美国房地产指数(QDII)

                                                  基金主代码 000179

                                                  买卖营业代码 000179

                                                  基金运作方法 左券型开放式

                                                  基金条约见效日 2013年8月9日

                                                  基金打点人 广发基金打点有限公司

                                                  基金托管人 中国银行股份有限公司

                                                  陈诉期末基金份额总额 103,871,077.75份

                                                  基金条约存续期 不按期

                                                  2.2基金产物声名

                                                  本基金回收被动式指数化投资计策,通过严酷的投资措施束缚和数目化风

                                                  投资方针 险打点本领,力争实现对标的指数的有用跟踪,追求跟踪偏差的最小化。

                                                  本基金力图节制基金净值增添率与业绩较量基准之间的日均跟踪偏离度

                                                  小于0.5%,基金净值增添率与业绩较量基准之间的年跟踪偏差不高出5%。

                                                  1、资产设置计策:本基金以追求标的指数恒久增添的不变收益为宗旨,

                                                  在低落跟踪偏差和节制活动性风险的双重束缚下构建指数化的投资组合。

                                                  本基金力图节制基金净值增添率与业绩较量基准之间的日均跟踪偏离度

                                                  小于0.5%,基金净值增添率与业绩较量基准之间的年跟踪偏差不高出5%。

                                                  本基金对MSCI美国REIT指数成份股、备选因素股及以MSCI美国REIT指

                                                  数为投资标的的指数基金(包罗ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,

                                                  现金可能到期日在一年以内的当局债券不低于基金资产净值的5%。

                                                  2、REIT投资计策

                                                  本基金首要回收完全复制法来跟踪MSCI美国REIT指数,凭证个股在标的

                                                  指数中的基准权重构建组合。

                                                  投资计策 当预期成份股产生调解和成份股产生分红、增发、送配等举动时,以及因

                                                  基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的结果也许带来影响时,基金管

                                                  理人会对REIT组合举办恰当调解,低落跟踪偏差。

                                                  本基金对投资组合举办监控与评估时,以跟踪偏离度为焦点监控指标,跟

                                                  踪偏差为帮助监控指标,对投资组合的一般调解就以最小化跟踪偏离度为

                                                  原则,以求节制投资组合相对付业绩较量基准的偏离风险。

                                                  3、牢靠收益类投资计策

                                                  本基金将首要以低落跟踪偏差和投资组合活动性打点为目标,综合思量流

                                                  动性和收益性,构建本基金债券和钱币市场器材的投资组合。

                                                  4、衍生品投资计策

                                                  本基金可投资于经中国证监会应承的各类金融衍生品。本基金在金融衍生

                                                  品的投资中首要遵循有用打点投资计策,对冲某些成份股的非凡突发风险

                                                  第5页共54页

                                                  和某些非凡环境下的活动性风险,以及操作金融衍出产物规避外汇风险及

                                                  其他相干风险。

                                                  业绩较量基准 人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCIUSREIT NetDaily

                                                  TotalReturnIndex)。

                                                  本基金为股票型基金,风险和收益高于钱币市场基金、债券型基金和殽杂

                                                  风险收益特性 型基金,具有较高风险、较高预期收益的特性。本基金为指数型基金,主

                                                  要回收完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表

                                                  的投资市场相似的风险收益特性。

                                                  2.3基金打点人和基金托管人

                                                  项目 基金打点人 基金托管人

                                                  名称 广发基金打点有限公司 中国银行股份有限公司

                                                  信息披露 姓名 段西军 王永民

                                                  接洽电话 020-83936666 010-66594896

                                                  认真人 电子邮箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com

                                                  客户处事电话 95105828,020-83936999 95566

                                                  传真 020-89899158 (010)66594942

                                                  注册地点 广东省珠海市横琴新区宝中路 北京市西城区再起门内大街1

                                                  3号4004-56室 号

                                                  办公地点 广州市海珠区琶洲大道东1号 北京市西城区再起门内大街1

                                                  保利国际广场南塔31-33楼 号

                                                  邮政编码 510308 100818

                                                  法定代表人 孙树明 田国立

                                                  2.4境外投资参谋和境外资产托管人

                                                  项目 境外投资参谋 境外资产托管人

                                                  名称 英文- BANK OF CHINANEWYORKBRANCH

                                                  中文- 中国银行纽约分行

                                                  1045 Avenue of the Americas,New

                                                  注册地点 YorkCity,NewYorkCounty,NewYork

                                                  - 10018

                                                  1045 Avenue of the Americas,New

                                                  办公地点 YorkCity,NewYorkCounty,NewYork

                                                  - 10018

                                                  邮政编码 - -

                                                  第6页共54页

                                                  2.5信息披露方法

                                                  本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报

                                                  刊登基金半年度陈诉正文的打点人互联网网址

                                                  基金半年度陈诉备置所在 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场

                                                  南塔31-33楼

                                                  2.6其他相干资料

                                                  项目 名称 办公地点

                                                  注册挂号机构 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广

                                                  广发基金打点有限公司 场南塔31-33楼

                                                  3 首要财政指标和基金净值示意

                                                  3.1首要管帐数据和财政指标

                                                  金额单元:人民币元

                                                  3.1.1时代数据和指标 陈诉期(2017年1月1日至2017年6月30日)

                                                  本期已实现收益 6,289,617.01

                                                  本期利润 -984,258.03

                                                  加权均匀基金份额本期利润 -0.0083

                                                  本期加权均匀净值利润率 -0.63%

                                                  本期基金份额净值增添率 -0.76%

                                                  3.1.2期末数据和指标 陈诉期末(2017年6月30日)

                                                  期末可供分派利润 17,267,620.97

                                                  期末可供分派基金份额利润 0.1662

                                                  期末基金资产净值 135,692,424.77

                                                  期末基金份额净值 1.306

                                                  3.1.3累计期末指标 陈诉期末(2017年6月30日)

                                                  基金份额累计净值增添率 49.47%

                                                  注:(1)所述基金业绩指标不包罗持有人认购或买卖营业基金的各项用度,计入用度后现实收益程度要低于所列数字。

                                                  (2)本期已实现收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含公允代价变换收益)扣除相干用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允代价变换收益。

                                                  (3)期末可供分派利润回收期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已实现部门的孰低数(为期末余额,不是当期产生数)。

                                                  3.2基金净值示意

                                                  3.2.1 基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

                                                  第7页共54页

                                                  份额净值 业绩较量 业绩较量

                                                  阶段 份额净值 增添率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

                                                  增添率① 准差② 率③ 率尺度差

                                                  已往一个月 0.54% 0.54% 1.16% 0.63% -0.62% -0.09%

                                                  已往三个月 -0.84% 0.60% -0.31% 0.63% -0.53% -0.03%

                                                  已往六个月 -0.76% 0.66% -0.53% 0.65% -0.23% 0.01%

                                                  已往一年 -1.66% 0.91% -1.44% 0.90% -0.22% 0.01%

                                                  已往三年 29.75% 0.98% 32.92% 1.01% -3.17% -0.03%

                                                  自基金条约见效起 49.47% 0.93% 52.12% 0.98% -2.65% -0.05%

                                                  至今

                                                  注:本基金业绩较量基准:人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数。

                                                  3.2.2

                                                  自基金条约见效以来基金份额累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量

                                                  广发美国房地产指数证券投资基金

                                                  份额累计净值增添率与业绩较量基准收益率汗青走势比拟图

                                                  (2013年8月9日至2017年6月30日)

                                                  4 打点人陈诉

                                                  4.1基金打点人及基金司理环境

                                                  4.1.1基金打点人及其打点基金的履历

                                                  第8页共54页

                                                  本基金打点人经中国证监会证监基金字[2003]91号文核准,于2003年8月5日创立,注册资

                                                  本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、狼烟通讯科技股份有限公司、深圳市

                                                  前海香江金融控股团体有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。

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